Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2»
1. Управляющая компания: Акционерное общество «СОЛИД Менеджмент» (АО «СОЛИД Менеджмент», место нахождения управляющей компании Российская Федерация, 125284, Москва, Хорошёвское шоссе, д. 32А, этаж 5 пом XVI комн 2).
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00035, выдана ФСФР России 27.12.1999г, ИНН 7706150949.
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Солид Рентный-2», правила доверительного управления зарегистрированы Центральный Банк Российской Федерации 26 декабря 2017 г., N 3444
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): Адрес: 125284, город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 32А, этаж 5, пом XVI, комн 2. Телефон/Факс: (495) 228-70-15, а также в сети интернет по адресу: www.solid-mn.ru. Информация, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации опубликованию в печатном издании и (или) в ленте новостей, публикуется соответственно в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» и (или) в ленте новостей, в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков на странице https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706150949.
Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 01.08.2023г.
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.07.2023: 4 696 811,61
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.06.2023: 4 699 300,23
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: % -0,05
8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.07.2023: 1 002 375 436,32
9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.06.2023: 1 002 906 549,08
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: % -0,05
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство и АО «СОЛИД Менеджмент» не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Все данные по стоимости паев приведены без учета надбавок и скидок. Взимаемые в соответствии с правилами доверительного управления фондом надбавки (скидки) уменьшают доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФа.
Генеральный директор
АО «СОЛИД Менеджмент» Быкова Ю.Ю.
Дата 01.08.2023г.